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12月23日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2417,涨0.03%

来源: 发表时间:2022-12-24 00:49:00
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(资料图)

12月23日,交银信用添利债券(LOF)最新单位净值为1.2417元,累计净值为1.7277元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%,近3个月下跌1.91%,近6个月下跌0.8%,近1年上涨1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银信用添利债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.63%,现金占净值比0.18%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.04%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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关键词: 12月23日基金净值交银信用添利债券(LOF)最新净值1 2417,涨0 03%

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